【ガチ検証】2024年4月2週のFXシストレ投資結果-AUD/NZD編-

週刊投資結果報告

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国内FX会社が提供しているリピート系自動売買の収支くらべや、ページ後半では国内FXと海外FXの口座にて、MT4用のオリジナルリピート系システムトレードEAを使用したリアルマネーでガチ検証行っております。どなたにでも簡単に再現できますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

今週のオージーキウイの為替相場感想

今週もおつかれさまでした。

週前半のオージーキウイ(AUD/NZD)は全くといっていいほど動きませんでした。

というより3月辺りから全体的に動きが鈍いので、自動売買プレイヤー泣かせの日々が続いています。

10日にニュージーランド中銀は政策金利を現行の5.50%に据え置くと決定し、ニュージーランドドルはやや上昇、それによりオージーキウイは下落し、各FX口座で何本か利益確定が入ってくれたので安心しました。

しかしニュージーランドドルは材料が出尽くしてしまった感もあります。

4月18日オーストラリア雇用統計、5月7日のオーストラリア中銀の政策金利発表まであまり大きな値動きはないかもしれません。

というより各国の政策金利の方針が定まらない限り当分は大きな動きはないのかもです。

自動売買プレイヤーとしては、何かサプライスでもう少し動いてくれると嬉しいのですが。

それでは、2024年4月8日~4月12日の週のFX自動売買の収支結果の報告していきます。

国内FXリピート系自動売買くらべ

検証方法として、各FX口座投資元金30万円スタートとします。

各FX口座によってのスワップやスプレッド、手数料が違いますので、なるべくその特性で優位になるような戦略で運用しております。(少しでも稼ぎたいので!

一応、万が一に備えてロスカットレートは意識しております、そのため攻め過ぎず守り過ぎずの設定です。

年利の計算方法は、52週×週の利益÷元金(300000円)×100とします。

推定年利の計算方法は、52週÷経過週数×合計利益÷元金(300000円)×100とします。

ぜひ参考にしながら、お得なFX会社を探してみてください。

現在の証拠金ではロスカットの恐れがあります。証拠金維持率が著しく低下する場合は緊急入金にてヘッジしていく予定です。(理想としては日々の収益で証拠金の不足分をカバーしたいと考え、あえて少ない入金額を設定しています。)

国内FXリピート系自動売買利益推移

国内FX投資結果報告

マネースクエア トラリピ®

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トラリピの戦略

トラリピはせま得というスワップ優遇オリジナルサービスがあります。

それを利用するため利益値幅を0.00200(20pips)以下にする必要がありましたので、発注に必要な証拠金が一番少ないオーソドックスな戦略ハーフ戦略で検証していきます。

トラリピ戦略

トラリピハーフ売り戦略

上限1.15100~下限1.07500

注文金額は0.1lot(1000通貨)

トラップ本数は39本

トラップ値幅0.00200(20pips)

利益値幅0.00200(20pips)

ロスカットレート1.15700付近(2024年4月現在)

トラリピハーフ戦略

トラリピハーフ買い戦略

上限1.07500~下限0.99900

注文金額は0.1lot(1000通貨)

トラップ本数は39本

トラップ値幅0.00200(20pips)

利益値幅0.00200(20pips)

ロスカットレート0.99000付近(2024年4月現在)

トラリピの成績

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4月1週4月2週4月3週4月4週
370円
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預託証拠金有効証拠金含み損益週利益週利合計利益推定年利
300370円300234円-136円370円6.41%370円6.41%

インヴァスト証券 トライオートFX

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0~40円

トライオートFXの戦略

トライオートFXでは売り設定と買い設定を同時に注文できるのでダイアモンド戦略を採用し、検証していきます。

ダイアモンド戦略は一定数の含み損を抱え続ける戦略で管理が難しそうですが、売りと買いの同時注文なので1画面で売りと買いが確認でき管理がしやすいのもダイヤモンド戦略採用のポイントです。

トライオートFX戦略

トライオートFXダイアモンド売り戦略

上限1.15000~下限1.06000

注文金額は0.1lot(1000通貨)

トラップ本数は37本

トラップ値幅0.00250(25pips)

利益値幅0.00250(25pips)

ロスカットレート1.14800付近(2024年4月現在)

トライオートFX戦略

トライオートFXダイアモンド買い戦略

上限1.09000~下限1.00000

注文金額は0.1lot(1000通貨)

トラップ本数は37本

トラップ値幅0.00250(25pips)

利益値幅0.00250(25pips)

ロスカットレート0.99500付近(2024年4月現在)

トライオートFXの成績

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4月1週4月2週4月3週4月4週
464円
スクロールできます
預託証拠金有効証拠金含み損益週利益週利合計利益推定年利
300464円300284円-187円464円8.04%464円8.04%

松井証券FX

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スワップスプレッド手数料評価
無料

松井証券FXの戦略

松井証券FXの自動売買はなんと言っても注文通貨数(lot数)を他社のFX口座より下げられる点が非常に有利です。

その為、注文lot数を下げて広範囲に注文を仕掛けられるるダイアモンド戦略を採用して検証していきます。

手数料も無料ですし、注文幅利益幅ともに狭く設定できる点も良いです。

スワップポイントがマイナスの買いが結構な期間捕まってしまうので、これの影響がどれほどなのかも検証します。

注文金額は0.06(600通貨)でもよかったかもしれません。

松井証券FX戦略

松井証券FXダイアモンド売り戦略

上限1.15000~下限1.04000

注文金額は0.04lot(400通貨)

トラップ本数は56本

トラップ値幅0.00200(20pips)

利益値幅0.00200(20pips)

ロスカットレート1.1800付近(2024年4月現在)

松井証券FX戦略

松井証券FXダイアモンド買い戦略

上限1.11000~下限1.00000

注文金額は0.04lot(400通貨)

トラップ本数は56本

トラップ値幅0.00250(25pips)

利益値幅0.00250(25pips)

ロスカットレート0.96000付近(2024年4月現在)

松井証券FXの成績

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4月1週4月2週4月3週4月4週
295円
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預託証拠金有効証拠金含み損益週利益週利合計利益推定年利
300295円299759円-611円295円5.11%295円5.11%

外為オンライン サイクル2取引

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40円

サイクル2取引の戦略

サイクル2取引では、手軽に始められるのは良いのですが、手数料が少し高いイメージがありますのでスワップポイントのプラスでなるべく相殺したく、スワップが有利になるように中央値をずらしたスワップ戦略で検証していきます。

下記画像の注意欄にもありますが、中央値を指定したため、中央値から現在値までのポジションが発注され、同時に複数のポジションが生成されたようです。そのため含み益が高くなっております。

サイクル2取引戦略

サイクル2取引売り戦略

上限1.15000~下限1.06000

注文金額は0.1lot(1000通貨)

トラップ本数は36本

トラップ値幅0.00250(25pips)

利益値幅0.00250(25pips)

ロスカットレート1.15000付近(2024年4月現在)

サイクル2取引買い戦略

上限1.06000~下限0.97000

注文金額は0.1lot(1000通貨)

トラップ本数は36本

トラップ値幅0.00250(20pips)

利益値幅0.00250(20pips)

ロスカットレート0.97000付近(2024年4月現在)

サイクル2取引の成績

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4月1週4月2週4月3週4月4週
72円
スクロールできます
預託証拠金有効証拠金含み損益週利益週利合計利益推定年利
300072円304951円4879円72円1.24%72円1.24%

アイネット証券 ループイフダン

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スワップスプレッド手数料評価
無料

ループイフダンの戦略

ループイフダンの戦略は迷いました。

設定が簡易的なのでお手軽なのはよいところなのですが、簡易すぎて戦略の選択肢が少なく、戦略によっては損切りありきの戦略になってしまいます。

損切りありでもよかったのですが、利益にムラが出そうなので値幅利益幅を広げて無理やり損切を回避する方向で戦略を立てました。

オージーキウイは1500pipsのレンジ値幅で想定していますので、値幅を80pipsにしポジション数を19本以上(80pips×19本=1520pips)にすれば1500pipsのレンジ値幅を超えるため想定レンジ値幅内なら損切りが発生しないはずです。

ただし値幅が広いと約定の回数が減るためその辺も検証していきます。

ループイフダン戦略

ループイフダン売り買い戦略

上限1.15000~下限1.00000予定

注文金額は0.1lot(1000通貨)

トラップ本数は売買24本

トラップ値幅0.00800(80pips

利益値幅0.00800(80pips)

ロスカットレート不明(余裕はあるはずです。)

ループイフダン戦略

設定画面ではなぜか1920pipsで損切りになると書いていますが。

足りない証拠金が15000円程度なのであれば、1年間耐えれば、日々の約定利益で賄えると判断しました。

想定年利5%で15000円、10%30000円になるはずです。

万が一の場合は入金してヘッジします。

ループイフダンの成績

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4月1週4月2週4月3週4月4週
0円
スクロールできます
預託証拠金有効証拠金含み損益週利益週利合計利益推定年利
300000円299888円-112円0円0%0円0%

外為ファイネスト MT4オリジナルリピート系自動売買EA

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スワップスプレッド手数料評価
無料

外為ファイネストの戦略

外為ファイネストは国内FX口座でMT4という売買ツールが利用でき、10個までなら複数の口座も持てます、その為非常に検証に向いていると思い採用しました。

せっかくの国内MT4FX口座でオリジナルリピートEAを使えるということなのでスワップの恩恵を受けやすい、上記サイクル2取引と同じスワップ戦略を採用しました。

FX-外為ファイネスト戦略

外為ファイネスト売り戦略

上限1.15000~下限1.06000

注文金額は0.1lot(1000通貨)

トラップ本数は30本

トラップ値幅0.00300(30pips)

利益値幅0.00300(30pips)

ロスカットレート1.16400付近(2024年4月現在)

外為ファイネスト買い戦略

上限1.06000~下限1.00000

注文金額は0.1lot(1000通貨)

トラップ本数は20本

トラップ値幅0.00300(30pips)

利益値幅0.00300(30pips)

ロスカットレート0.91000付近(2024年4月現在)

外為ファイネストの成績

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4月1週4月2週4月3週4月4週
812円
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預託証拠金有効証拠金含み損益週利益週利合計利益推定年利
300812円300949円137円812円14.07%812円14.07%

備考

VPSサーバーを借りて運用しているのですが、ラグで一箇所に3つ注文が入ってしまったようで、利益率が高くなっています。

今回3本約定しましたが、本来は1本だけ約定です。

ラグの原因は月曜日のチャートが動き始める瞬間に複数のEAを同時にスタートさせたので、負荷がかかったの思います。

結果的には良かったのですが、有効証拠金がギリギリの時は怖いですね。

ちなみに検証用VPSサーバーはシン・クラウドデスクトップfor FXで、メイン用はお名前ドットコムのデスクトップクラウドで共に1番高い設定を利用しています。

海外FXオリジナルリピート系自動売買EA検証

MT4用のオリジナルリピート系システムトレードEAを用いて海外FXで自動売買の検証を行っています。

海外FXでは発注に必要な証拠金がほとんど必要ありません、その為ほとんどの証拠金を想定する含み損として使えます、これにより、lot数の引き上げや値幅を縮小するといった方法で資金効率を高めていきます。

キャッシュバックサイトを通して口座を開設しておりますので、キャッシュバックも検証していこうと思います。

XMTradingは業者間、口座間での両建てが禁止されていますので、他者の口座で運用しています。

海外FXの共通戦略

国内FXと同じように30万円の設定で戦略を考えて、自動売買を運用しています。

FX口座は主にスワップフリー口座で運用しています。

スワップフリー口座なのでどの戦略でもいいのですが、今回の海外FX口座は全てハーフ戦略を採用し、値幅とlot数を変えることにしました。

リピート系の自動売買EAは、ポジションが長期保有になりがちでプラススワップはよくても、マイナススワップが非常につらいので、スワップポイントのないスワップフリー口座はとてもありがたいです。

海外FXオリジナルリピート系自動売買EA利益推移

海外FX自動売買投資結果報告

備考

外為ファイネストの備考でも書きましたが海外FXも同じVPSサーバーのため、ラグで一箇所に複数注文が入ってしまいました。

今回はイレギュラーに利益率が高くなっています。

EXNESS スタンダード口座(スワップフリー)

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無料

EXNESS スタンダード口座の戦略

値幅10pipsで設定すると、0.01lot(1000通貨)でも運用できそうでしたので、EXNESS スタンダード口座は10pips×0.01lot(1000通貨)で検証します。

海外FX-EXNESS戦略

EXNESS スタンダード口座売り戦略

上限1.15000~下限1.07500

注文金額は0.01lot(1000通貨)

トラップ本数は75本

トラップ値幅0.00100(10pips)

利益値幅0.00100(10pips)

ロスカットレート1.15400付近(2024年4月現在)

EXNESS スタンダード口座買い戦略

上限1.07500~下限1.00000

注文金額は0.01lot(1000通貨)

トラップ本数は75本

トラップ値幅0.00100(10pips)

利益値幅0.00100(10pips)

ロスカットレート0.99200付近(2024年4月現在)

EXNESS スタンダード口座の成績

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4月1週4月2週4月3週4月4週
1741円
スクロールできます
預託証拠金有効証拠金含み損益週利益週利合計利益推定年利
301741円301678円-63円1741円30.17%1741円30.17%

XM Trading KIWAMI口座A(スワップフリー)

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無料

XM Trading KIWAMI口座の戦略

値幅20pipsで設定すると、0.02lot(2000通貨)でも運用できそうでしたので、XM Trading KIWAMI口座は20pips×0.02lot(2000通貨)で検証します。

画像では売り買いのロット数は0.01となっていますが、複利機能を付けているので150000円ごとに0.01持つ設定になっています。

今回は30万円入金なので300000÷150000×0.01=0.02lotとなります。

XM Trading KIWAMI口座売り戦略

上限1.15000~下限1.07500

注文金額は0.02lot(2000通貨)

トラップ本数は38本

トラップ値幅0.00200(20pips)

利益値幅0.00200(20pips)

ロスカットレート1.15300付近(2024年4月現在)

XM Trading KIWAMI口座買い戦略

上限1.07500~下限1.00000

注文金額は0.02lot(2000通貨)

トラップ本数は38本

トラップ値幅0.00200(20pips)

利益値幅0.00200(20pips)

ロスカットレート0.99200付近(2024年4月現在)

XM Trading KIWAMI口座の成績

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4月1週4月2週4月3週4月4週
1464円
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預託証拠金有効証拠金含み損益週利益週利合計利益推定年利
301464円301488円24円1464円25.37%1464円25.37%

XM Trading KIWAMI口座B(スワップフリー)

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スワップスプレッド手数料評価
無料

XM Trading KIWAMI口座の戦略

値幅30pipsで設定すると、0.03lot(3000通貨)でも運用できそうでしたので、XM Trading KIWAMI口座は30pips×0.03lot(3000通貨)で検証します。

画像では売り買いのロット数は0.01となっていますが、複利機能を付けているので100000円ごとに0.01持つ設定になっています。

今回は30万円入金なので300000÷100000×0.01=0.03lotとなります。

XM Trading KIWAMI口座売り戦略

上限1.15000~下限1.07500

注文金額は0.03lot(3000通貨)

トラップ本数は25本

トラップ値幅0.00300(30pips)

利益値幅0.00300(30pips)

ロスカットレート1.15300付近(2024年4月現在)

XM Trading KIWAMI口座買い戦略

上限1.07500~下限1.00000

注文金額は0.03lot(3000通貨)

トラップ本数は25本

トラップ値幅0.00300(30pips)

利益値幅0.00300(30pips)

ロスカットレート0.99300付近(2024年4月現在)

XM Trading KIWAMI口座の成績

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4月1週4月2週4月3週4月4週
1666円
スクロールできます
預託証拠金有効証拠金含み損益週利益週利合計利益推定年利
301666円301975円309円1666円28.87%1666円28.87%

キャッシュバック

キャッシュバックサイトはTariTaliを使用しています。

スクロールできます
口座期間金額全期間合計
EXNESS4月9日~4月13日257円4月9日~257円
XM Trading-A4月9日~4月13日52円4月9日~52円
XM Trading-B4月9日~4月13日40円4月9日~40円
各製品の比較

各FX口座のまとめ

まずループイフダンに関しては現在相場が膠着状態にあるため、売り買いともに値幅80pipsだと厳しそうです、これは年間を通してみていく必要があります。

各口座の約定を見ていると、今週はおおよそ30pips前後のレンジ値幅内で動いたようです。

そこで25pipsスワップ戦略の外為オンラインの約定数の少なさが気になります。

外為オンラインは評価でも表しているように、ややスプレッドが広いため指定値に届いていないのかもしれません。

この辺りも今後どう差が出てくるのか、検証していきます。

その他の国内FXトラリピやトライオートFX、松井証券FXは順調に思えます。

ですが、このままだと年利10%にも届かないため、早めに各国政策金利の方向性を示し、正常なボラティリティ(値幅)を取り戻してほしいところです。

海外FXはイレギュラーにより若干年利が高くなっていますが、実際はまだ低い方ではないかと考えています。

今後の値動きにもよりますが、まだ上を(想定年利50%くらいは)目指してくれると信じています。

発注する値幅の考え方として、オージーキウイは10pipsくらいに値幅を狭くする方が強いと感じていたため、20pips設定よりも広い30pips設定の方が利益が高いことに驚きました。

値幅を広げてlot数を上げる戦略も資金効率的には高くなるのかもしれません。

この辺りも年間を通して検証していきます。

キャッシュバックに関しては、値幅を狭くして回転させた方が儲かるようです。

以上。

ではまた。

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